짐 시몬스(Jim Simons)가 양손으로 Amazon을 인수합니다(NASDAQ:AMZN)

Aug 17, 2023

미콜라 소시우킨

이 기사는 5월 3일 배당왕에 게재되었습니다.

아마도 Warren Buffett, Joel Greenblatt, Peter Lynch, Howard Marks 및 John Templeton에 대해 들어보셨을 것입니다.

이들은 역사상 가장 위대한 투자자들이다

평가 평균 회귀, "재귀성" = 자산의 가치와 시장 가격을 주의 깊게 연구하여 기회를 찾을 수 있습니다.

공식적인 교육 없이 순전히 세금 효율적인 매수 후 보유 블루칩 투자를 통해 5,000달러를 2,200만 달러로 전환했습니다.

2001년 ~ 2016년(15년)

대중화된 배당 수익률 이론인 Hubbert Financial Digest에 따르면 30년 동안 뉴스레터 중 최고의 위험 조정 실적을 기록했습니다(그녀가 사용한 유일한 전략).

아마도 짐 시몬스(Jim Simons)에 대해 들어본 적이 없을 것입니다. 그러나 그는 월스트리트의 전설이자 "시장을 해결한 사람"입니다. 짐 시몬스(Jim Simons)는 1982년 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)를 설립한 미국의 수학자입니다. 이 회사는 역사상 가장 성공적인 퀀트 헤지펀드가 되었습니다.

그것은 또한 가장 비싼 것 중 하나이지만 모든 페니의 가치가 있습니다.

닉 마줄리

벤 칼슨

2018년 이후 반품은 어떻게 되나요?

르네상스의 주력 메달리온 펀드는 연간 62%의 수익(수수료 제외)을 창출했으며1988년부터 2021년까지 연간 수익률 37%(수수료 제외)...

이 성과를 관점에서 설명하자면,1달러 투자1988년부터 2021년까지 메달리온 펀드에 참여거의 $42,000(수수료 제외)까지 성장했을 것입니다. 반면 S&P 500에 1달러를 투자했다면 같은 기간 동안 40달러까지만 성장했을 것입니다. 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이에 1달러를 투자하더라도 이 기간 동안에는 152달러까지만 증가했을 것입니다. " -닉 마줄리.

이 펀드는 현재 100억 달러 규모의 펀드에만 적용되는 전략으로 인해 회사 직원을 제외한 모든 사람에게 공개되지 않습니다.

역사상 최고의 거래 수익으로 짐 시몬스는 세계 51위의 부자가 되었으며, 자산 가치는 260억 달러에 이릅니다.

괴짜들은 참으로 지구를 상속받을 것입니다.

뭔지 맞춰봐? 33년 동안 42,000배의 수익을 올린 역사상 가장 위대한 트레이더는 시장 타이머가 아닙니다.

Simons가 역대 최고의 트레이더라는 것을 믿지 못하시나요? 내 말이나 Nick Maggiulli, Harvard의 말을 믿을 필요는 없습니다.

월 스트리트 저널

마이클 배트닉

Simons는 당신이나 나처럼 더 이상 약세장의 바닥을 알 수 없습니다. Medallion은 전통적인 의미에서 시장 타이밍을 맞추지 않습니다.

오히려 최첨단 슈퍼컴퓨터에서 실행되고 최고의 데이터를 사용하는 세계 최고의 정량 알고리즘을 사용하여 하루에 수백만 건의 소규모 거래를 수행합니다.

52%가 왜 중요한가요? 왜냐하면 지난 세기 동안 미국 주식 시장이 특정 날짜에 얼마나 자주 상승했는가이기 때문입니다.

기본적으로 Simons가 Medallion을 통해 수행한 작업은 수백 개의 금융 시장에서 시간을 단축하고 복리 효과를 초가속화하는 방법을 찾아낸 것입니다.

그러나 Jim Simmons는 단순한 퀀트 트레이더가 아닙니다. 결국 메달리온의 상한액이 100억 달러로 제한되고 르네상스 직원을 제외한 모든 직원에게 폐쇄된 이유가 있습니다.

그 전략은 1000억 달러나 100조 달러로 확장될 수 없습니다. 돈 버는 마법은 100억 달러에만 효과가 있습니다.

이것이 Simons가 훌륭한 장기 투자자인 이유이기도 합니다.

그렇습니다. 하루에 수백만 건의 소액 베팅을 하는 역대 최고의 트레이더는 또한 훌륭한 장기 투자자이기도 합니다.

실제로 Simons의 마감 거래 중 일부를 살펴보십시오.

그리고 그는 지난 몇 년 동안 1000% 이상 상승한 22개의 주식을 여전히 소유하고 있습니다.

그리고 무엇을 추측합니까? 역사상 가장 위대한 트레이더이자 역대 최고의 가치 투자자 중 한 명인 그는 최근 Amazon(NASDAQ:AMZN)에서 그의 지위를 3배 이상 늘렸습니다.

구루포커스 프리미엄

예, "시장을 해결한 사람"은 4분기에 Amazon에서 거의 7억 달러를 구입했으며 현재 거의 10억 달러를 소유하고 있습니다.

Simmons가 Amazon에서 두 번째로 큰 위치를 차지할 정도로 낙관적인 이유는 무엇입니까?

역사상 가장 위대한 트레이더가 Amazon에서 트럭을 지원하는 이유를 보여드리겠습니다. 여러분도 그렇게 하는 것을 고려해 볼 수 있습니다.